微速讯：600519，万亿龙头拯救所有“老登”？

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1月29日午后，白酒板块持续走高。其中，板块龙头贵州茅台（600519）（600519）盘中一度涨超9%，其以一根放量长阳线，尽扫1月中旬九连阴的低靡，强势突破多条均线压制，甚至一度向上击穿年线。截至收盘，该股股价报1437.72元/股，收涨8.61%。

除贵州茅台外，包括金种子酒（600199）、皇台酒业（000995）、水井坊（600779）、金徽酒（603919）、山西汾酒（600809）、古井贡酒（000596）等在内的17只个股于午后或尾盘收获涨停。

消息面上，“今日酒价”平台显示，1月29日，茅台酒价格已经突破1600元关口。其中，25年飞天茅台（原）批发价为1610元/瓶，较前一日上涨20元；25年飞天茅台（散）价格报1620元/瓶，较前一日上涨20元。

另有媒体援引渠道人士消息称，部分茅台省区直营店出现飞天茅台“库存不足”的情况，仅i茅台申购成功者能保证有现货。

凭借白酒股这波大涨，食品饮料ETF（515170）二级市场价格今日涨超7.58%，收复1月以来所有跌幅。

根据公募基金披露2025年四季度的持仓信息，张坤、刘彦春、萧楠等以消费投资见长的基金经理，均对贵州茅台进行了明显减仓。其中，张坤管理的易方达蓝筹精选在保持前十大重仓股不变的基础上，减持茅台9.02%，但较三季度减持幅度已有所收窄；同为易方达基金的消费主题基金经理萧楠，则在四季度调整了白酒持仓结构，降低高端与次高端配置；刘彦春管理的景顺长城鼎益混合型基金（LOF）也减持了茅台8.08%。

招商证券近期研报指出，从动销跟踪来看，近期茅台动销及批价均好于市场预期，预计传统渠道在2月（春节前两周）动销将进一步加速。结合基金四季报数据，白酒板块重仓比例已降至3.5%，重申白酒板块底部买点已现。

此外，今日市场轮动效应也延伸至同为顺周期板块的地产股。大悦城（000031）、深深房A、三湘印象（000863）、城投控股（600649）、新城控股（601155）等涨停。港股内房股则表现更为强势，中国奥园、当代置业、融创中国、世茂集团等涨超20%。

开源证券日前发布的房地产行业点评报告指出，由于行业目前景气度较低，截至2025年四季度，整体公募基金对A股房地产行业配置已经降至0.43%，按照持仓比例/标配比例计算，当前已经下降至39%，为2021年以来最低值。在宽松政策预期下，看好房地产市场筑底企稳，板块配置价值凸显。

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